Unsere Kundin ist eine bankenunabhängige Fondsleitung und Asset Management Boutique in der Deutschschweiz mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Sie realisiert bedürfnisgerechte Fonds- und Mandatslösungen für Initiatoren im In- und Ausland und erbringt sämtliche relevanten Dienstleistungen eigenhändig in der Schweiz, um höchsten Qualitäts- und Performanceansprüchen zu genügen. Sie beschäftigt ca. 35 Personen, ausschliesslich erfahrene und lösungs- bzw. bedürfnisorientierte agierende Spezialisten in den Bereichen Asset und Portfolio Management, Fondadministration und -buchhaltung, Strukturierung, Legal und Compliance, Risiko Management, Vertriebsunterstützung und -administration. Für den weiteren Ausbau der Fonds- und Produkteadministration suchen wir auf exklusiver Mandatsbasis eine flexible Persönlichkeit mit 3-5 Jahren Erfahrung in der Fonds Buchhaltung.

Ihr vielseitiger Tätigkeitsbereich besteht aus folgenden Aufgaben:

• Eröffnen von Stammdaten und Verbuchen von Wertschriften und Transaktionen, insbesondere bei illiquiden Anlagen (Immobilien, Private Equity, Hedge Funds)
• Bewerten von kollektiven Kapitalanlagen in vertraglicher (FCP) und körperschaftlicher (KmgK) Form und Anlagestiftungen mit Anteilsklassen
• Buchen und Bewerten von Alternativen Investments und Private Equity und Immobilien basierend auf externen Datenquellen und Gutachten
• Prüfen von Kursdaten und Plausibilieren der Bewertung
• Erstellen von Halbjahres- und Jahresberichten von kollektiven Kapitalanlagen
• Berechnen von steuerlichen Werten im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen
• Berechnung von Fonds-Kennzahlen

Ihre Persönlichkeit erfüllt folgenden Anforderungen:

• 3-5 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung von kollektiven Kapitalanlagen, strukturierten Produkten und Anlagestiftungen
• Banklehre (Weiterbildung im Rechnungswesen von Vorteil)
• Gute Kenntnisse der Schweizer Regulatorien, welche für die Aufgaben notwendig sind
• Gute Kenntnisse in Excel und geübter Umgang mit gängigen Fondsbuchhaltungssoftware (Xentis, SimCorp, MultiFonds etc.)
• Muttersprache Deutsch, solide Englischkenntnisse von Vorteil