Unsere Kundin ist eine bankenunabhängige Fondsleitung und Asset Management Boutique in der Deutschschweiz mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.  Sie realisiert bedürfnisgerechte Fonds- und Mandatslösungen für Initiatoren im In- und Ausland und erbringt sämtliche relevanten Dienstleistungen eigenhändig in der Schweiz, um höchsten Qualitäts- und Performanceansprüchen zu genügen. Sie beschäftigt ca. 35 Personen, ausschliesslich erfahrene und lösungs- bzw. bedürfnisorientierte agierende Spezialisten in den Bereichen Asset und Portfolio Management, Fondadministration und -buchhaltung, Strukturierung, Legal und Compliance, Risiko Management, Vertriebsunterstützung und -administration. Für den weiteren Ausbau der Fonds- und Produkteadministration suchen wir auf exklusiver Basis eine erfahrene und flexible Persönlichkeit.

Ihr vielseitiger Tätigkeitsbereich besteht aus folgenden Aufgaben:

• Eröffnen von Stammdaten und Verbuchen von Wertschriften und Transaktionen, insbesondere bei illiquiden Anlagen (Immobilien, Private Equity, Hedge Funds)
• Bewerten von kollektiven Kapitalanlagen in vertraglicher (FCP) und körperschaftlicher (KmgK) Form und Anlagestiftungen mit Anteilsklassen
• Buchen und Bewerten von Alternativen Investments und Private Equity und Immobilien basierend auf externen Datenquellen und Gutachten
• Prüfen von Kursdaten und Plausibilieren der Bewertung
• Erstellen von Halbjahres- und Jahresberichten von kollektiven Kapitalanlagen
• Berechnen von steuerlichen Werten im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen
• Berechnung von Fonds-Kennzahlen
• Unterstützung des Corporate Accountings:
  • Erfassen, Verbuchen und Fakturieren von Erträgen der verwalteten kollektiven Anlagegefässe
  • Vertriebsadministration (Erfassen, Kontrollieren und Fakturierung von Vertriebsentschädigungen)
  • Erfassen, Kontrollieren, Verbuchen und Bezahlen von Kreditoren und Zahlungsverkehr

Ihre Persönlichkeit erfüllt folgenden Anforderungen:

• Mehrere Jahre Erfahrung in der Buchhaltung von kollektiven Kapitalanlagen, strukturierten Produkten und Anlagestiftungen
• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Vertiefung in Accounting oder eine kaufm. Grundausbildung mit einer Weiterbildung im Rechnungswesen
• Gute Kenntnisse der Schweizer Regulatorien, welche für die Aufgaben notwendig sind
• Sehr gute Kenntnisse in Excel und geübter Umgang mit gängigen Fondsbuchhaltungssoftware (Xentis, SimCorp, MultiFonds etc.)
• Zwischen 30 und 55 Jahren alt
• Muttersprache Deutsch, solide Englischkenntnisse von Vorteil

Wir wünschen uns eine dynamische, selbständige und offene Persönlichkeit, welche hilft, die Fondsbuchhaltung weiterzuentwickeln. Sind Sie bereit sich aktiv einzubringen und Verantwortung zu übernehmen? So freuen wir uns, Sie persönlich kennenzulernen!