Fonds Buchhalter/in (80-100%)

Specialisation: Finance and Accounting
Function: Accounting / Accountant
Contract Type: Permanent
Location: Zug
Published: 26.03.2021
Job ID: NW00001136
Consultant: Recruitment Manager
E-Mail: recruitment@nordwandgroup.com
URL: nordwandgroup.com/en/job-detail/fonds-buchhalter-in-80-100.html?utm_campaign=feed&utm_source=rss-jobs&utm_medium=referral&utm_content=NW00001136

Unsere Kundin ist eine bankenunabhängige Fondsleitung und Asset Management Boutique in der Deutschschweiz mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Sie realisiert bedürfnisgerechte Fonds- und Mandatslösungen für Initiatoren im In- und Ausland und erbringt sämtliche relevanten Dienstleistungen eigenhändig in der Schweiz, um höchsten Qualitäts- und Performanceansprüchen zu genügen. Sie beschäftigt ca. 35 Personen, ausschliesslich erfahrene und lösungs- bzw. bedürfnisorientierte agierende Spezialisten in den Bereichen Asset und Portfolio Management, Fondadministration und -buchhaltung, Strukturierung, Legal und Compliance, Risiko Management, Vertriebsunterstützung und -administration. Für den weiteren Ausbau der Fonds- und Produkteadministration suchen wir auf exklusiver Mandatsbasis eine flexible Persönlichkeit mit 3-5 Jahren Erfahrung in der Fonds Buchhaltung.

Ihr vielseitiger Tätigkeitsbereich besteht aus folgenden Aufgaben:

  • Eröffnen von Stammdaten und Verbuchen von Wertschriften und Transaktionen, insbesondere bei illiquiden Anlagen (Immobilien, Private Equity, Hedge Funds)
  • Bewerten von kollektiven Kapitalanlagen in vertraglicher (FCP) und körperschaftlicher (KmgK) Form und Anlagestiftungen mit Anteilsklassen
  • Buchen und Bewerten von Alternativen Investments und Private Equity und Immobilien basierend auf externen Datenquellen und Gutachten
  • Prüfen von Kursdaten und Plausibilieren der Bewertung
  • Erstellen von Halbjahres- und Jahresberichten von kollektiven Kapitalanlagen
  • Berechnen von steuerlichen Werten im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen
  • Berechnung von Fonds-Kennzahlen

Ihre Persönlichkeit erfüllt folgenden Anforderungen:

  • 3-5 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung von kollektiven Kapitalanlagen, strukturierten Produkten und Anlagestiftungen
  • Banklehre (Weiterbildung im Rechnungswesen von Vorteil)
  • Gute Kenntnisse der Schweizer Regulatorien, welche für die Aufgaben notwendig sind
  • Gute Kenntnisse in Excel und geübter Umgang mit gängigen Fondsbuchhaltungssoftware (Xentis, SimCorp, MultiFonds etc.)
  • Muttersprache Deutsch, solide Englischkenntnisse von Vorteil

Apply
Consultant: Recruitment Manager
recruitment@nordwandgroup.com

Contract Type: Permanent
Location: Zug
Published: 26.03.2021
Job ID: NW00001136
URL: nordwandgroup.com/en/job-detail/fonds-buchhalter-in-80-100.html?utm_campaign=feed&utm_source=rss-jobs&utm_medium=referral&utm_content=NW00001136

Who we are

The Nordwand Group AG in Zurich and the Nordwand Group Genève SA specialise in providing IT jobs and finance jobs on a permanent, contracting and interim management basis. We also offer executive search services across a broader range of functions.

More about Nordwand Group

Bookmark this job vacancy Remove bookmark

Go back

Share this job

Recommend this job through your social network.

Open Vacancies

Check all vacancies at Nordwand Group.

Show all jobs